长盛嘉鑫30天持有纯债C
(021008)公募债券型
1.0184
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0184
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.11 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.10 | 99.78% | 99.84% | 0.01 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |