信澳瑞享利率债C

(021009)公募债券型
+添加自选
1.0072 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0498
累计净值 [2026-03-06]
1.0071 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：-0.45%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：-0.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.45%
  • 成立日期：2024-03-13
  • 基金经理：马俊飞,周帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
基本信息
基金简称 信澳瑞享利率债C 基金全称 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金
基金代码 021009 成立日期 2024-03-13
基金总份额(亿份) 0.01亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 1.02亿(2025-12-31)
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 马俊飞 周帅 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率
投资目标 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。
投资风格 ---
投资范围 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。