信澳安盛纯债C
(021010)公募债券型
1.0631
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0631
累计净值 [2026-04-22]
1.0635
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：杨彬,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.83 | 21.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.82 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.14 | 22.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.14 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 77.86% | 78.56% | 0.03 | 21.52% | 20.84% | 0.00 | 0.62% | 0.60% |