信澳悦享利率债C

(021014)公募债券型
+添加自选
1.0060 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0376
累计净值 [2026-03-06]
1.0059 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：-0.33%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：-1.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.63%
  • 成立日期：2024-03-13
  • 基金经理：赵琳婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-05-19
2 0.01 2024-12-16
3 0.01 2024-08-19
4 0.01 2024-05-17