信澳悦享利率债C
(021014)公募债券型
1.0053
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0369
累计净值 [2026-03-09]
1.0046
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-1.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-17 |