长江旭日混合C
(021016)公募混合型
1.4171
-0.30%-0.0043
单位净值 [2025-09-22]
1.4171
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：21.30%
- 最近半年：15.86%
- 今年以来：22.57%
- 最近一年：42.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.71%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：施展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.02 | 0.73 | 59.11% | 63.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 28.49% | 25.27% | 0.13 | 12.40% | 11.00% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 73.60% | 71.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.81% | 18.23% | 0.05 | 7.59% | 10.44% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.08 | 0.28 | 21.57% | 24.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 78.28% | 75.28% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |