1.0330
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:1.14%
- 最近两年:3.57%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.84%
-
成立日期:2024-03-19
-
基金评级:
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 92%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2024-03-19
- 管理公司:广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0330 |
1.0982 |
| 2026-07-16 |
1.0328 |
1.0980 |
| 2026-07-15 |
1.0329 |
1.0981 |
| 2026-07-14 |
1.0328 |
1.0980 |
| 2026-07-13 |
1.0327 |
1.0979 |
| 2026-07-10 |
1.0329 |
1.0981 |
| 2026-07-09 |
1.0329 |
1.0981 |
| 2026-07-08 |
1.0329 |
1.0981 |
| 2026-07-07 |
1.0327 |
1.0979 |
| 2026-07-06 |
1.0326 |
1.0978 |
| 2026-07-03 |
1.0319 |
1.0971 |
| 2026-07-02 |
1.0319 |
1.0971 |
| 2026-07-01 |
1.0317 |
1.0969 |
| 2026-06-30 |
1.0324 |
1.0976 |
| 2026-06-29 |
1.0327 |
1.0979 |
| 2026-06-26 |
1.0319 |
1.0971 |
| 2026-06-25 |
1.0317 |
1.0969 |
| 2026-06-24 |
1.0311 |
1.0963 |
| 2026-06-23 |
1.0309 |
1.0961 |
| 2026-06-22 |
1.0312 |
1.0964 |