南方中证申万有色金属ETF发起联接I
(021021)公募股票型ETF联接指数型
2.1404
0.07%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
2.1554
累计净值 [2026-04-22]
2.1419
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.64%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：29.07%
- 今年以来：11.65%
- 最近一年：98.71%
- 最近两年：96.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：113.16%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.57 | 44.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 4.29% | 3.96% | 2.72 | 6.07% | 5.61% | 1.31 | 2.93% | 2.70% |
| 2024-12-31 | 13.13 | 12.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.13% | 5.02% | 0.20 | 1.56% | 1.52% | 0.07 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 14.15 | 13.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 4.61% | 4.51% | 0.30 | 2.19% | 2.14% | 0.06 | 0.45% | 0.45% |