南方沪深300ETF联接I
(021022)公募股票型ETF联接指数型
1.5772
0.26%+0.0041
单位净值 [2025-12-30]
1.5772
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：18.33%
- 今年以来：34.04%
- 最近一年：17.71%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 89.97% | 0.00 | 298730.47 | 0.00 (1.60%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 91.57% | 0.00 | 370471.38 | 0.00 (3.38%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 94.95% | 0.00 | 137298.76 | 0.00 (0.18%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 95.13% | 0.00 | 136276.81 | 0.00 (新增) | |