德邦景颐债券D
(021024)公募债券型
1.1343
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1343
累计净值 [2026-04-22]
1.1365
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：施俊峰,张晶,邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.35 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 94.95% | 95.06% | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 10.18 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.24 | 80.80% | 80.95% | 0.09 | 0.90% | 0.89% | 0.30 | 2.95% | 2.92% |
| 2024-06-30 | 24.35 | 21.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.36 | 95.33% | 95.94% | 0.08 | 0.40% | 0.35% | 0.90 | 4.27% | 3.71% |