太平医疗创新混合发起式A
(021027)公募混合型
1.4983
-1.51%-0.0227
单位净值 [2025-09-19]
1.4983
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：25.61%
- 最近半年：34.34%
- 今年以来：55.67%
- 最近一年：51.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.83%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：陆玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 85.05% | 85.07% | 0.01 | 2.79% | 2.79% | 0.01 | 5.55% | 5.54% | 0.00 | 1.63% | 1.63% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 76.60% | 76.78% | 0.01 | 3.55% | 3.52% | 0.01 | 7.25% | 7.20% | 0.00 | 1.59% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 75.66% | 75.96% | 0.00 | 2.74% | 2.70% | 0.01 | 7.40% | 7.31% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |