南方中证全指证券公司ETF联接I
(021029)公募股票型ETF联接指数型
1.3078
-0.83%-0.0109
单位净值 [2025-09-19]
1.3078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.18%
- 最近一季：14.20%
- 最近半年：6.91%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：49.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 70.39 | 69.73 | 2.19 | 3.14% | 3.11% | 2.60 | 3.73% | 3.70% | 1.24 | 1.78% | 1.76% | 0.39 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 64.64 | 61.87 | 0.56 | 0.90% | 0.86% | 2.23 | 3.61% | 3.45% | 2.79 | 4.52% | 4.32% | 0.85 | 1.37% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 72.78 | 70.81 | 2.03 | 2.86% | 2.78% | 2.38 | 3.36% | 3.27% | 2.92 | 4.13% | 4.02% | 0.35 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 58.25 | 56.30 | 2.35 | 4.18% | 4.04% | 2.21 | 3.93% | 3.80% | 2.37 | 4.21% | 4.06% | 0.25 | 0.44% | 0.42% |