汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
(021031)公募股票型ETF联接指数型
1.7124
0.35%+0.0060
单位净值 [2026-04-30]
1.7124
累计净值 [2026-04-30]
1.7184
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-5.68%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：22.11%
- 最近两年：71.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.24%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：乐无穹,孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.18 | 46.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 2.51% | 2.46% | 1.52 | 3.28% | 3.22% | 0.91 | 1.97% | 1.94% |
| 2024-12-31 | 1.36 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.22% | 8.69% | 0.03 | 2.47% | 2.33% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.40% | 10.62% | 0.00 | 1.70% | 1.58% |