博时中证汽车零部件主题指数发起式A
(021035)公募股票型指数型
1.6029
3.32%+0.0532
单位净值 [2025-12-30]
1.6029
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：31.61%
- 今年以来：60.29%
- 最近一年：37.43%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 89.59% | 90.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.79% | 7.41% | 0.01 | 2.62% | 2.50% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.56% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.93% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.90% | 93.95% | 0.00 | 0.69% | 0.68% | 0.01 | 4.82% | 4.78% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 94.22% | 94.23% | 0.00 | 0.81% | 0.81% | 0.01 | 4.78% | 4.77% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.13% | 93.24% | 0.00 | 0.81% | 0.80% | 0.01 | 5.81% | 5.71% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |