博时中证汽车零部件主题指数发起式C
(021036)公募股票型指数型
1.5431
-2.70%-0.0417
单位净值 [2025-09-19]
1.5431
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.08%
- 最近一季：31.77%
- 最近半年：17.51%
- 今年以来：35.69%
- 最近一年：67.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.31%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 88.03% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.27% | 6.04% | 0.02 | 5.70% | 5.48% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.56% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.93% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 94.22% | 94.23% | 0.00 | 0.81% | 0.81% | 0.01 | 4.78% | 4.77% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |