银华沪深300价值ETF发起式联接C
(021039)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0382
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.0382
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.34% | 0.24 | 36.73% | 26.98% | 0.07 | 10.86% | 7.98% |