银华沪深300价值ETF发起式联接C
(021039)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1028
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.1028
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：10.28%
- 最近一年：10.29%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||