银华沪深300价值ETF发起式联接C
(021039)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.29% | 1.28% | 0.01 | 5.05% | 5.01% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.34% | 0.24 | 36.73% | 26.98% | 0.07 | 10.86% | 7.98% |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.27% | 6.12% | 0.00 | 1.67% | 1.63% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.63% | 8.27% | 0.01 | 1.11% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.27% | 5.37% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |