华富恒欣纯债债券E
(021040)公募债券型
1.1408
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1708
累计净值 [2026-03-06]
1.1409
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-21 |