博时裕利纯债债券C
(021041)公募债券型
1.0871
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1068
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：余斌 陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.00 | 39.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.96 | 99.89% | 99.89% | 0.04 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 40.19 | 40.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.09 | 99.77% | 99.77% | 0.09 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.54 | 8.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.29 | 96.82% | 97.00% | 0.04 | 0.46% | 0.43% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |