天弘弘利债券C
(021042)公募债券型
1.1190
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1190
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：刘嗣兴 刘洋 尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.73 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.71 | 99.64% | 99.68% | 0.01 | 0.20% | 0.18% | 0.01 | 0.16% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 30.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.97 | 87.94% | 90.28% | 0.61 | 2.46% | 1.98% | 2.40 | 9.60% | 7.74% |
| 2024-06-30 | 12.76 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.42 | 96.66% | 97.32% | 0.12 | 1.16% | 0.93% | 0.22 | 2.18% | 1.75% |