国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
(021044)公募股票型指数型
0.9663
-0.43%-0.0042
单位净值 [2024-07-26]
0.9663
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-4.87%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9663 | 0.9663 | -0.43% |
| 2024-07-25 | 0.9705 | 0.9705 | -2.01% |
| 2024-07-24 | 0.9904 | 0.9904 | 0.19% |
| 2024-07-23 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% |
| 2024-07-22 | 0.9888 | 0.9888 | 0.61% |
| 2024-07-19 | 0.9828 | 0.9828 | -2.27% |
| 2024-07-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.68% |
| 2024-07-17 | 0.9988 | 0.9988 | -1.57% |
| 2024-07-16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.96% |
| 2024-07-15 | 1.0245 | 1.0245 | -0.57% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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