国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A

(021044)公募股票型指数型
1.0054 -0.59%-0.0060
单位净值 [2024-05-24]
1.0054
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.54%
  • 成立日期:2024-04-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-24 1.0054 1.0054 -0.59%
2024-05-23 1.0114 1.0114 -0.90%
2024-05-22 1.0206 1.0206 -0.24%
2024-05-21 1.0231 1.0231 -0.75%
2024-05-20 1.0308 1.0308 0.36%
2024-05-17 1.0271 1.0271 0.45%
2024-05-16 1.0225 1.0225 1.85%
2024-05-15 1.0039 1.0039 -0.01%
2024-05-14 1.0040 1.0040 -0.83%
2024-05-13 1.0124 1.0124 -0.44%
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更新日期:2024-05-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.19% 3.12% 4.28% 1.78% -4.00% 5.47%
深证成指 -0.65% 3.90% 5.51% -3.94% -13.36% 1.07%
沪深300 0.04% 3.87% 4.45% 2.25% -6.94% 6.66%
股票型 -1.60% 2.59% 4.73% -0.15% -6.34% 1.03%
混合型 -1.41% 1.21% 3.82% -0.18% -4.95% 1.23%
债券型 0.04% 0.27% 1.10% 2.12% 2.81% 1.75%
FOF -1.57% 1.61% -0.24% -11.78% -19.21% -7.05%
QDII -5.89% 3.99% 2.35% -8.45% -10.34% -4.68%
另类投资 -0.29% -0.71% -0.17% -0.02% 0.21% 0.61%
ETF -2.79% 2.05% 3.06% -2.52% -6.68% -0.41%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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