国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A

(021044)公募权益被动型QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.4436 -0.51%-0.0074
单位净值 [2026-08-24]
1.4436
累计净值 [2026-08-24]
1.4479 -0.21%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：2.15%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：5.13%
  • 最近一年：8.85%
  • 最近两年：45.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：44.36%
  • 成立日期：2024-04-26
    最新份额：0.24亿
    最新规模：0.52亿元
  • 基金经理：吴可凡
  • 基金公司： 国泰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-241.44361.4436-0.51%
2026-08-211.45101.4510+1.26%
2026-08-201.43301.4330+0.70%
2026-08-191.42311.4231+0.05%
2026-08-181.42241.4224+0.30%
2026-08-171.41821.4182+1.43%
2026-08-141.39821.3982-0.15%
2026-08-131.40031.4003-0.11%
2026-08-121.40181.4018-0.09%
2026-08-111.40301.4030-0.55%
跟踪观察

本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。

暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A1.79%2.15%-0.22%0.68%8.85%5.13%
同类型排名34/71969/71963/71924/71917/71931/719
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴可凡 上任时间：2024-04-26

吴可凡先生:中国国籍,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月至2024年11月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年9月至2024年11月任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30