平安港股通红利精选混合发起式A
(021046)公募混合型
1.3841
1.11%+0.0160
单位净值 [2026-04-23]
1.4441
累计净值 [2026-04-23]
1.3995
1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：8.23%
- 最近半年：5.87%
- 今年以来：8.08%
- 最近一年：20.40%
- 最近两年：47.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.49%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.03 | 2025-01-14 |