易方达高股息量化选股股票发起式C
(021050)公募股票型
1.1343
-0.45%-0.0051
单位净值 [2025-09-22]
1.1343
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：10.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.43%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：明朗 王建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 85.99% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.61% | 8.98% | 0.03 | 4.40% | 4.11% |