国联中证500指数增强A
(021051)公募股票型指数型
1.7428
1.04%+0.0180
单位净值 [2026-04-22]
1.7428
累计净值 [2026-04-22]
1.7609
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.45%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：11.30%
- 最近一年：49.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.28%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：陈薪羽,黄磊鑫,王喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.76 | 0.64 | 75.80% | 77.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 19.54% | 18.07% | 0.04 | 4.66% | 4.32% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 69.22% | 73.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.19 | 25.55% | 21.82% | 0.04 | 5.21% | 4.45% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.91 | 85.71% | 86.00% | 0.06 | 6.24% | 6.11% | 0.07 | 6.39% | 6.26% | 0.02 | 1.66% | 1.63% |