国联中证500指数增强C
(021052)公募股票型指数型
1.4938
0.37%+0.0055
单位净值 [2025-09-22]
1.4938
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：24.17%
- 最近半年：23.12%
- 今年以来：28.41%
- 最近一年：49.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.38%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：王喆 陈薪羽 黄磊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.76 | 0.64 | 75.80% | 77.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 19.54% | 18.07% | 0.04 | 4.66% | 4.32% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 69.22% | 73.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.19 | 25.55% | 21.82% | 0.04 | 5.21% | 4.45% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.91 | 85.71% | 86.00% | 0.06 | 6.24% | 6.11% | 0.07 | 6.39% | 6.26% | 0.02 | 1.66% | 1.63% |