嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
(021060)公募股票型ETF联接指数型
1.3455
-1.25%-0.0168
单位净值 [2025-09-19]
1.3455
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：20.51%
- 最近半年：21.12%
- 今年以来：37.86%
- 最近一年：61.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.55%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.83 | 0.01 | 1.01% | 0.98% | 0.01 | 0.73% | 0.71% | 0.05 | 5.66% | 5.50% | 0.02 | 1.81% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 3.09% | 3.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.08% | 5.97% | 0.01 | 1.29% | 1.28% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 1.90% | 1.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.13% | 6.01% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |