泰康中债0-3年政策性金融债指数A
(021065)公募债券型指数型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0482
累计净值 [2026-06-12]
1.0432
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-13 |