泰康瑞坤纯债债券A
(021067)公募债券型
1.2851
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.2851
累计净值 [2026-03-12]
1.2856
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||