鹏华双季乐180天持有期债券A
(021068)公募债券型
1.0667
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-29]
1.0667
累计净值 [2026-04-29]
1.0669
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.88 | 6.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 95.97% | 96.27% | 0.25 | 3.87% | 3.58% | 0.01 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.14 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 97.26% | 97.93% | 0.17 | 2.74% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 36.46 | 30.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.80 | 97.81% | 98.19% | 0.65 | 2.16% | 1.78% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |