鹏华双季乐180天持有期债券C

(021069)公募债券型
1.0100 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-11-12]
1.0100
累计净值 [2024-11-12]
       
净值估算 [2024-11-12   ]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:0.30%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:1.00%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.00%
  • 成立日期:2024-04-26
  • 基金经理:邓明明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:36.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-06-30 36.46 30.04 0.00 0.00% 0.00% 35.80 97.81% 98.19% 0.65 2.16% 1.78% 0.01 0.03% 0.03%