鹏华双季乐180天持有期债券C
(021069)公募债券型
1.0100
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-11-12]
1.0100
累计净值 [2024-11-12]
净值估算 [2024-11-12 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.30%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.00%
- 成立日期:2024-04-26
- 基金经理:邓明明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-06-30 | 36.46 | 30.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.80 | 97.81% | 98.19% | 0.65 | 2.16% | 1.78% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |