鹏华双季乐180天持有期债券C
(021069)公募债券型
1.0445
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0445
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.88 | 6.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 95.97% | 96.27% | 0.25 | 3.87% | 3.58% | 0.01 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.14 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 97.26% | 97.93% | 0.17 | 2.74% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 36.46 | 30.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.80 | 97.81% | 98.19% | 0.65 | 2.16% | 1.78% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |