恒生前海恒荣纯债C
(021071)公募债券型
1.0066
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0066
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.46 | 91.02% | 91.02% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 85.41% | 85.42% | 0.07 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 90.87% | 90.87% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |