华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
(021072)公募股票型ETF联接指数型
1.3464
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.3464
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：21.46%
- 最近半年：15.72%
- 今年以来：24.71%
- 最近一年：53.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.64%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.35% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.96% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.81% | 6.67% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |