华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
(021073)公募股票型ETF联接指数型
1.3642
0.38%+0.0051
单位净值 [2025-12-30]
1.3642
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：19.71%
- 今年以来：36.42%
- 最近一年：23.96%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.96% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 5.07% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.81% | 6.67% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |