永赢安源60天滚动持有债券A
(021077)公募债券型
1.0587
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-23]
1.0587
累计净值 [2026-04-23]
1.0584
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 97.76% | 97.77% | 0.02 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 83.65% | 83.68% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |