永赢安源60天滚动持有债券E
(021079)公募债券型
1.0396
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0396
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：杨凡颖 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 97.76% | 97.77% | 0.02 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 83.65% | 83.68% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |