广发中证港股通互联网指数发起式A
(021092)公募股票型指数型
1.4825
0.24%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.4825
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.93%
- 最近一季：22.98%
- 最近半年：8.94%
- 今年以来：41.97%
- 最近一年：69.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.25%
- 成立日期：2024-05-16
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.84 | 1.63 | 85.13% | 85.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.44% | 8.18% | 0.01 | 0.44% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 1.68 | 1.56 | 1.47 | 86.56% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.77% | 10.92% | 0.03 | 1.67% | 1.55% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.89% | 90.12% | 0.00 | 1.45% | 1.42% | 0.01 | 6.53% | 6.38% | 0.00 | 2.13% | 2.08% |