南方中证创新药产业ETF发起联接A
(021097)公募股票型ETF联接指数型
1.3964
-1.52%-0.0213
单位净值 [2025-09-19]
1.3964
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：23.76%
- 最近半年：29.52%
- 今年以来：37.85%
- 最近一年：56.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.64%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.62% | 0.59% | 0.12 | 6.43% | 6.18% | 0.04 | 2.01% | 1.93% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.38% | 0.38% | 0.02 | 5.88% | 5.78% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.42% | 7.15% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |