博时中证红利ETF发起式联接A
(021099)公募股票型ETF联接指数型
1.0694
0.77%+0.0083
单位净值 [2025-09-19]
1.0694
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.65% | 0.05 | 5.24% | 5.20% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.08% | 5.46% | 0.02 | 1.41% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 3.18 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.17 | 5.32% | 5.28% | 0.01 | 0.19% | 0.20% |