银华中债0-5年政策性金融债指数
(021105)公募债券型指数型
1.0346
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0426
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨沐阳 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.86 | 37.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.84 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 96.86 | 81.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.85 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 85.31 | 74.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.80 | 99.31% | 99.40% | 0.51 | 0.69% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |