宝盈盈悦纯债债券C
(021107)公募债券型
1.0110
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0405
累计净值 [2026-04-22]
1.0115
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0110 | 1.0405 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0105 | 1.0400 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0100 | 1.0395 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0103 | 1.0398 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0096 | 1.0391 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0096 | 1.0391 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0094 | 1.0389 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0093 | 1.0388 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0091 | 1.0386 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0091 | 1.0386 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈悦纯债债券C | 0.14% | 0.27% | 0.58% | 1.05% | 1.04% | 0.68% |
| 同类型排名 | 4136/7863 | 5990/7863 | 5003/7863 | 5077/7863 | 5785/7863 | 5770/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡世辉 上任时间：2024-05-30
胡世辉先生:中国国籍,复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司,2023年7月27日任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基 展开∨ 收起∧