宝盈盈悦纯债债券C

(021107)公募债券型
+添加自选
1.0086 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0423
累计净值 [2026-07-09]
1.0086 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.26%
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金经理：胡世辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.00861.0423+0.00%
2026-07-081.00861.0423+0.01%
2026-07-071.00851.0422-0.01%
2026-07-061.00861.0423+0.03%
2026-07-031.00831.0420-0.01%
2026-07-021.00841.0421-0.01%
2026-07-011.00851.0422-0.06%
2026-06-301.00911.0428-0.08%
2026-06-291.00991.0436+0.07%
2026-06-261.00921.0429+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈盈悦纯债债券C0.02%0.05%0.37%0.88%0.81%0.86%
同类型排名5503/79545744/79545389/79545288/79545864/79545702/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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胡世辉 上任时间：2024-05-30

胡世辉先生:中国国籍,复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司,2023年7月27日任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基 展开∨ 收起∧