宝盈盈悦纯债债券C
(021107)公募债券型
1.0147
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0367
累计净值 [2026-03-09]
1.0144
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-17 |