渤海汇金2个月滚动持有债券发起C
(021113)公募债券型
1.0338
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0338
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张旭东 张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 99.16% | 99.30% | 0.01 | 0.84% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 82.33% | 83.51% | 0.00 | 0.56% | 0.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |