博时裕康纯债债券C
(021114)公募债券型
1.0712
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1176
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.88 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 98.30% | 98.45% | 0.14 | 1.70% | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.58 | 10.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.30 | 97.37% | 97.90% | 0.03 | 0.32% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 7.52 | 6.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.43 | 98.60% | 98.83% | 0.09 | 1.37% | 1.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |