南方北证50成份指数发起I
(021115)公募股票型指数型
1.4516
-0.79%-0.0115
单位净值 [2025-09-19]
1.4516
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：14.36%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：45.19%
- 最近一年：133.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.16%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：李佳亮 高兴坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.37 | 4.25 | 4.03 | 92.05% | 92.26% | 0.21 | 4.83% | 4.70% | 0.10 | 2.27% | 2.21% | 0.04 | 0.85% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 6.23 | 5.29 | 5.02 | 77.23% | 80.67% | 0.25 | 4.77% | 4.05% | 0.76 | 14.30% | 12.14% | 0.20 | 3.70% | 3.14% |
| 2024-12-31 | 5.00 | 4.38 | 4.16 | 80.74% | 83.14% | 0.26 | 5.88% | 5.15% | 0.38 | 8.79% | 7.70% | 0.20 | 4.59% | 4.01% |
| 2024-06-30 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 92.94% | 93.08% | 0.05 | 4.95% | 4.85% | 0.01 | 1.28% | 1.26% | 0.01 | 0.83% | 0.81% |