南方中证1000ETF发起联接I
(021116)公募股票型ETF联接指数型
1.0088
-0.45%-0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.0088
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：22.26%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：24.93%
- 最近一年：62.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.62 | 8.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 4.93% | 4.86% | 0.41 | 4.81% | 4.74% | 0.13 | 1.51% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 11.56 | 11.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 4.87% | 4.77% | 0.58 | 5.13% | 5.02% | 0.14 | 1.28% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 7.02 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 4.86% | 4.76% | 0.35 | 5.03% | 4.92% | 0.05 | 0.69% | 0.68% |