南方中证科创创业50ETF联接I
(021117)公募股票型ETF联接指数型
1.0245
-0.42%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.0245
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：26.83%
- 最近一季：59.88%
- 最近半年：47.09%
- 今年以来：50.95%
- 最近一年：107.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：82.72%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.92 | 6.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 4.76% | 4.68% | 0.10 | 1.54% | 1.51% | 0.03 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 5.83 | 5.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.12% | 4.89% | 0.24 | 4.34% | 4.15% | 0.03 | 0.46% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 3.38 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.07% | 4.95% | 0.07 | 2.19% | 2.14% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |