宏利京元宝货币E
(021118)公募暂不估值货币型
1.1970%
7日年化收益率 [2026-08-21]
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成立日期：2024-03-28
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基金评级：
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基金公司：
宏利基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-03-28
- 管理公司：宏利基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-21 |
0.3256 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
0.3261 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
0.3262 |
1.19% |
| 2026-08-18 |
0.3245 |
1.19% |
| 2026-08-17 |
0.3253 |
1.19% |
| 2026-08-16 |
0.6547 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
0.3217 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
0.3249 |
1.20% |
| 2026-08-12 |
0.3256 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
0.3237 |
1.20% |
| 2026-08-10 |
0.3244 |
1.20% |
| 2026-08-09 |
0.6569 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
0.3262 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
0.3260 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
0.3294 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
0.3270 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
0.3317 |
1.22% |
| 2026-08-02 |
0.6621 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
0.3314 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
0.3317 |
1.24% |