宏利京元宝货币E
(021118)公募暂不估值货币型
1.2600%
7日年化收益率 [2026-10-09]
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成立日期：2024-03-28
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基金评级：
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基金公司：
宏利基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-03-28
- 管理公司：宏利基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-09 |
0.3454 |
1.26% |
| 2026-10-08 |
0.3436 |
1.26% |
| 2026-10-07 |
2.3977 |
1.26% |
| 2026-09-30 |
0.3439 |
1.30% |
| 2026-09-29 |
0.3531 |
1.29% |
| 2026-09-28 |
0.4399 |
1.28% |
| 2026-09-27 |
1.0049 |
1.23% |
| 2026-09-24 |
0.3346 |
1.22% |
| 2026-09-23 |
0.3347 |
1.22% |
| 2026-09-22 |
0.3307 |
1.22% |
| 2026-09-21 |
0.3324 |
1.22% |
| 2026-09-20 |
0.6670 |
1.22% |
| 2026-09-18 |
0.3317 |
1.22% |
| 2026-09-17 |
0.3318 |
1.22% |
| 2026-09-16 |
0.3306 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
0.3297 |
1.22% |
| 2026-09-14 |
0.3318 |
1.23% |
| 2026-09-13 |
0.6660 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
0.3324 |
1.23% |
| 2026-09-10 |
0.3340 |
1.23% |