中银月月鑫30天滚动持有债券A
(021119)公募债券型
1.0594
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0594
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：林炎滨 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.31 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 98.55% | 98.85% | 0.11 | 1.34% | 1.06% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 3.14 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.10 | 98.76% | 98.91% | 0.01 | 0.48% | 0.42% | 0.02 | 0.76% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 4.16 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 38.03% | 44.77% | 2.29 | 61.89% | 55.16% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |