中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
(021121)公募基金篮子型FOF
1.0538
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-09-03]
1.0738
累计净值 [2026-09-03]
1.0544
0.06%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0538 | 1.0738 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0532 | 1.0732 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.0550 | 1.0750 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0546 | 1.0746 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0544 | 1.0744 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0548 | 1.0748 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 1.0543 | 1.0743 | +0.09% |
| 2026-08-25 | 1.0534 | 1.0734 | +0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0530 | 1.0730 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.0536 | 1.0736 | +0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | -0.09% | 0.30% | 0.03% | 0.47% | 2.34% | 1.13% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
