中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D

(021121)公募FOF
+添加自选
1.0715 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0715
累计净值 [2026-04-17]
1.0711 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：3.88%
  • 最近两年：7.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.84%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：99.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 9686.95 0.99% 24.26%
制造业 9419.00 0.96% 23.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 7079.32 0.72% 17.73%
文化、体育和娱乐业 2745.48 0.28% 6.88%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10391.25 1.65% 51.64%
采矿业 2947.95 0.47% 14.65%
文化、体育和娱乐业 2118.57 0.34% 10.53%
交通运输、仓储和邮政业 1868.48 0.30% 9.29%
金融业 1522.96 0.24% 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1273.92 0.20% 6.33%