中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E

(021122)公募FOF
+添加自选
1.0629 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.0629
累计净值 [2026-04-17]
1.0624 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：3.47%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.97%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：65.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：99.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据