华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A
(021123)公募FOF
1.3380
0.96%+0.0128
单位净值 [2025-09-17]
1.3380
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.15%
- 最近一季：21.37%
- 最近半年：20.30%
- 今年以来：27.62%
- 最近一年：38.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.80%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.20% | 4.99% | 0.02 | 0.87% | 0.84% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.39 | 2.10 | 0.02 | 0.96% | 0.85% | 0.10 | 4.77% | 4.18% | 0.02 | 0.97% | 0.85% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 1.98 | 0.04 | 2.09% | 1.99% | 0.10 | 5.01% | 4.77% | 0.02 | 1.23% | 1.17% | 0.07 | 3.55% | 3.38% |